Page 92 - Informe de gestión ONAC 2014

ANEXOS

Anexo 7

ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA - ONAC
NIT 900.160.680 - 7
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2014 - 2013
EN PESOS

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: 2.014 2.013
Excedente del Ejercicio 1.427.375.755 400.569.928
Movimiento de partidas que no involucran efectivo:
Depreciaciones-amortizaciones 118.944.366 100.893.330
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN 1.546.320.121 501.463.258
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:
Incremento o disminución Deudores -774.629.414 19.309.157
Incremento o disminución Otros pasivos 765.577.219 -12.796.411
Incremento o disminución en provisiones 136.270.130 48.664.318
Incremento o disminución Cuentas por pagar 492.344.691 370.990.032
Incremento o disminución en Obligaciones Laborales 39.155.158 50.000.815
EFECTIVO GENERADO EN CAMBIOS DE ACTIVOS Y PASIVOS 658.717.784 476.167.911

FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 2.205.037.905 977.631.169
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
Adquisición de propiedades, planta y equipo 113.259.042 42.274.809
Incremento Inversiones 1.008.320.657 208.110.644
Adquisición de otros activos 117.629.432 92.302.856
Incremento o disminución Otros Activos - -
FLUJO NETO EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 1.239.209.131 342.688.309
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:
Obligaciones Financieras 3.989.365 -343.393
Aplicación de excedentes -358.267.544 -297.749.612
Incremento capital 11.088.000 10.316.250
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -343.190.179 -287.776.755
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETO DEL EFECTIVO O EQUIV.EFECTIVO 622.638.595 347.166.105
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO 712.128.884 364.962.779
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 1.334.767.479 712.128.884

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