Page 80 - Informe de gestión ONAC 2014
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ASPECTOS FINANCIEROS
Tabla 6.4.8-1 Presupuesto estimado de inversiones
PRESUPUESTO ESTIMADO DE INVERSIONES
ESTIMACIÓN INVERSIONES EN % Inv. 2015
OBJETIVO ESTRATÉGICO INVERSIÓN Eje. Inv. 2014 PROYECTOS % Inv. 2015 Vs
Eje. 2014
2013 - 2016 ESTRATÉGICOS Vs Inv 2013 - 2016
Total Objetivo 1: Reconocimiento por
pares y Sólido Sistema de Gestión $ 360.000.000 $ 124.369.275 $ 80.000.000 22,22% -36%
Total Objetivo 2: Consolidación y $ 4.184.282.683 $ 219.025.563 $ 3.826.000.000
articulación institucional con sede 91,44% 1647%
Total Objetivo 2
Sin sede $ 834.282.683 $ 219.025.563 $ 476.000.000 57,06% 117%
Total Objetivo 3: Fortalecimiento de la
oferta de servicios $ 335.000.000 $ 67.751.741 $ 95.000.000 28,36% 40%
Total Objetivo 4: Sostenibilidad $ 65.000.000 - $ 45.000.000 69,23%
financiera
Total ONAC 2014 con sede $ 4.944.282.683 411.146.579 $ 4.046.000.000 81,83% 884,08%
Total ONAC 2014 sin sede $ 1.594.282.683 411.146.579 $ 696.000.000 43,66% 69,28%
Ver Tabla 6.4.8-2 con el comportamiento de los indicadores del presupuesto 2015 comparado con la ejecución 2014.
Tabla 6.4.8-2 Indicadores i nancieros comparativos 2015 Vs 2014
Indicadores financieros comparativos 2015 Vs 2014 (En millones)
Incremento
Indicador Valor Ppto. Valor Proy. Valor Ppto. 2015 Vs Proy Incremento 2015
2015
Vs Ppto 2014
2014
2014
2014
EBITDA (Exced. Operac.) 339,20 1.264,20 0,00 -100,00% -100,00%
Rentabilidad OPERACIONAL 5,79% 20,06% -164,47% -920,07% -2940,64%
EBIT /(Exced. Operac.
Después de deprec. Y 296,20 1.221,20 0,00 -100,00% -100,00%
amortiz.)
EXCEDENTES NETOS (con 431,95 1.395,00 0,00 -100,00% -100,00%
result. No operacionales)
Rentabilidad NETA 7,63% 22,40% -171,76% -866,74% -2351,22%
INVERSIÓN 540 322 0 -100,00% -100,00%
% INVERSIÓN DEL PLAN 33,87% 20,17% 0,00% -100,00% -100,00%
El Tabla 6.4.8-3 presenta la proyección i nanciera de la operación ONAC para el período 2014 – 2017.
Tabla 6.4.8-3 Proyección de la operación ONAC 2015 – 2017
PROYECCIÓN DE LA OPERACIÓN ONAC 2015 – 2017
Total
Concepto Proyección Ejecución Presupuesto Proyección Proyección 2014-2017 Increm. Increm.
2015
2017
2016
2014
2014
2017
2016
Ingresos Operacionales 7.567.566.042 8.022.410.445 8.774.694.459 9.476.670.016 10.424.337.017 44.266.498.479 8,0% 10,0%
Costos operacionales 3.089.182.072 3.387.964.085 4.284.026.205 3.705.377.976 4.075.915.774 18.542.466.111
Gastos áreas de servicios 1.055.066.126 1.132.908.569 966.851.155 1.011.019.457 1.070.646.665 5.236.491.972
Gastos Administrativos 2.189.073.339 2.207.789.396 2.804.678.081 2.887.251.466 2.998.725.535 13.087.517.817
Total Egresos operacionales 6.333.321.536 6.728.662.050 8.055.555.441 7.603.648.899 8.145.287.974 36.866.475.901
Excedentes operacionales (=) 1.234.244.506 1.293.748.395 719.139.018 1.873.021.116 2.279.049.043 7.400.022.578
Ingresos No operacionales 220.274.448 267.245.256 184.450.000 180.761.000 177.145.780 1.029.876.484 -2,0% -2,0%
Egresos No operacionales 59.207.668 133.968.705 20.331.711 19.925.077 19.526.575 252.959.736 3,0% 3,0%
Excedentes Netos (=) 1.395.311.286 1.427.375.755 883.257.307 2.033.857.039 2.436.668.248 8.176.939.327
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Tabla 6.4.8-1 Presupuesto estimado de inversiones
PRESUPUESTO ESTIMADO DE INVERSIONES
ESTIMACIÓN INVERSIONES EN % Inv. 2015
OBJETIVO ESTRATÉGICO INVERSIÓN Eje. Inv. 2014 PROYECTOS % Inv. 2015 Vs
Eje. 2014
2013 - 2016 ESTRATÉGICOS Vs Inv 2013 - 2016
Total Objetivo 1: Reconocimiento por
pares y Sólido Sistema de Gestión $ 360.000.000 $ 124.369.275 $ 80.000.000 22,22% -36%
Total Objetivo 2: Consolidación y $ 4.184.282.683 $ 219.025.563 $ 3.826.000.000
articulación institucional con sede 91,44% 1647%
Total Objetivo 2
Sin sede $ 834.282.683 $ 219.025.563 $ 476.000.000 57,06% 117%
Total Objetivo 3: Fortalecimiento de la
oferta de servicios $ 335.000.000 $ 67.751.741 $ 95.000.000 28,36% 40%
Total Objetivo 4: Sostenibilidad $ 65.000.000 - $ 45.000.000 69,23%
financiera
Total ONAC 2014 con sede $ 4.944.282.683 411.146.579 $ 4.046.000.000 81,83% 884,08%
Total ONAC 2014 sin sede $ 1.594.282.683 411.146.579 $ 696.000.000 43,66% 69,28%
Ver Tabla 6.4.8-2 con el comportamiento de los indicadores del presupuesto 2015 comparado con la ejecución 2014.
Tabla 6.4.8-2 Indicadores i nancieros comparativos 2015 Vs 2014
Indicadores financieros comparativos 2015 Vs 2014 (En millones)
Incremento
Indicador Valor Ppto. Valor Proy. Valor Ppto. 2015 Vs Proy Incremento 2015
2015
Vs Ppto 2014
2014
2014
2014
EBITDA (Exced. Operac.) 339,20 1.264,20 0,00 -100,00% -100,00%
Rentabilidad OPERACIONAL 5,79% 20,06% -164,47% -920,07% -2940,64%
EBIT /(Exced. Operac.
Después de deprec. Y 296,20 1.221,20 0,00 -100,00% -100,00%
amortiz.)
EXCEDENTES NETOS (con 431,95 1.395,00 0,00 -100,00% -100,00%
result. No operacionales)
Rentabilidad NETA 7,63% 22,40% -171,76% -866,74% -2351,22%
INVERSIÓN 540 322 0 -100,00% -100,00%
% INVERSIÓN DEL PLAN 33,87% 20,17% 0,00% -100,00% -100,00%
El Tabla 6.4.8-3 presenta la proyección i nanciera de la operación ONAC para el período 2014 – 2017.
Tabla 6.4.8-3 Proyección de la operación ONAC 2015 – 2017
PROYECCIÓN DE LA OPERACIÓN ONAC 2015 – 2017
Total
Concepto Proyección Ejecución Presupuesto Proyección Proyección 2014-2017 Increm. Increm.
2015
2017
2016
2014
2014
2017
2016
Ingresos Operacionales 7.567.566.042 8.022.410.445 8.774.694.459 9.476.670.016 10.424.337.017 44.266.498.479 8,0% 10,0%
Costos operacionales 3.089.182.072 3.387.964.085 4.284.026.205 3.705.377.976 4.075.915.774 18.542.466.111
Gastos áreas de servicios 1.055.066.126 1.132.908.569 966.851.155 1.011.019.457 1.070.646.665 5.236.491.972
Gastos Administrativos 2.189.073.339 2.207.789.396 2.804.678.081 2.887.251.466 2.998.725.535 13.087.517.817
Total Egresos operacionales 6.333.321.536 6.728.662.050 8.055.555.441 7.603.648.899 8.145.287.974 36.866.475.901
Excedentes operacionales (=) 1.234.244.506 1.293.748.395 719.139.018 1.873.021.116 2.279.049.043 7.400.022.578
Ingresos No operacionales 220.274.448 267.245.256 184.450.000 180.761.000 177.145.780 1.029.876.484 -2,0% -2,0%
Egresos No operacionales 59.207.668 133.968.705 20.331.711 19.925.077 19.526.575 252.959.736 3,0% 3,0%
Excedentes Netos (=) 1.395.311.286 1.427.375.755 883.257.307 2.033.857.039 2.436.668.248 8.176.939.327
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