Page 78 - Informe de gestión ONAC 2014
P. 78
ASPECTOS FINANCIEROS
Tabla 6.4.5-1 Presupuesto de gastos administrativos 2015 por Dirección
PRESUPUESTO GASTOS ADMINISTRATIVOS 2014 POR DIRECCIÓN
MONTO
DIRECCION / MONTO (Millones) % INGRESOS
DIRECCIÓN EJECUTIVA 755,60 8,61%
DIRECCIÓN DESARROLLO Y MEJORAMIENTO 525,89 5,99%
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 1368,49 15,60%
- Gastos de personal Dirección Administrativa y 778,58 8,87%
- Gastos administrativos* 336,30 3,83%
- Gastos Gestión humana 253,61 2,89%
DIRECCIÓN TÉCNICA 154,69 1,76%
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (73) 2804,68 31,96%
*Estos gastos incluyen entre otros: el pago de impuestos, depreciaciones y amortizaciones, honorarios contador,
implementación NIF, viajes de la dirección, pólizas y seguros, servicios de vigilancia, aseo, cafetería, arredamiento
y mantenimiento casa, pago servicios domiciliarios, papelería y dotaciones, mantenimiento de red y equipos de
cómputo.
Tabla 6.4.5-2 Presupuesto por cuenta de gastos administrativos 2015 por Dirección
PRESUPUESTO POR CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS 2015 POR DIRECCIÓN
GASTOS ADMINISTRATIVOS TOTAL % GASTOS ADMINISTRATIVOS TOTAL %
Salario Anual 889,35 31,71% Otros Gastos Legales 1,75 0,06%
Auxilio de Transporte 10,78 0,38% Promocion y divulgacion 14,00 0,50%
Vacaciones 51,05 1,82% Organización Eventos 40,80 1,45%
Contrarto de Aprendizaje 5,56 0,20% Publicaciones 7,50 0,27%
Salario Integral 292,33 10,42% Seguros Manejo 66,01 2,35%
Prima Legal 65,54 2,34% GMF (4*1000) 35,11 1,25%
Cesantías 65,54 2,34% Honorarios Asesoria Contable 25,74 0,92%
Intereses de Cesantías 7,86 0,28% Industria y comercio 76,14 2,71%
Salud 93,84 3,35% Otros Imp y Cont (Consumo) 0,08 0,00%
Pensión 139,72 4,98% Impt renta y compl 39,20 1,40%
Riesgos Profesionales 5,76 0,21% Dep Muebles/ Enseres 23,21 0,83%
Aportes SENA 22,08 0,79% Dep Equipo de Computacion 24,79 0,88%
Aportes Caja Compensación 44,16 1,57% Servicios De Monitoreo 2,04 0,07%
Aportes ICBF 33,12 1,18% Servicio Transp (Dif viaticos) 1,44 0,05%
Dotación 5,80 0,21% Vigilancia y Seguridad (serv. Vig Temp) 63,00 2,25%
Indemnizaciones 16,00 0,57% Mant Inmuebles (Casa y muebles) 20,40 0,73%
Pasajes 38,50 1,37% Reparaciones (Casa) 8,00 0,29%
Alojamiento y Manutención 17,90 0,64% Servicio de energia 9,54 0,34%
Viaticos 15,60 0,56% Servicio de Acued y Alcant 3,32 0,12%
Otros Gastos De Viaje 2,40 0,09% Servicio de Aseo 0,63 0,02%
Servicio de Restaurante 6,84 0,24% Servicio de teléfono 8,50 0,30%
Taxis y Buses 7,23 0,26% Servicio de celular 8,25 0,29%
Capacitaciones 37,50 1,34% Servicio de gas 0,06 0,00%
Membresias ILAC 10,39 0,37% Arrend Bienes inmuebles 172,60 6,15%
Membresias IAF 5,16 0,18% Seguros de activos 0,39 0,01%
Inscripciones IAAC 9,30 0,33% Servicios de aseo (per adic) 15,08 0,54%
Honorarios Asesoria JurIdica 40,00 1,43% Servicio de cafeteria 18,47 0,66%
Honorarios Revisoria Fiscal 17,04 0,61% Servicio Correo portes y telegramas 27,93 1,00%
Otros Honorarios 27,98 1,00% Papeleria 22,17 0,79%
Suscripciones 1,13 0,04% Servicios Informaticos y de Com 51,82 1,85%
Notariales 0,14 0,00% Mant Equipo de Computo 21,20 0,76%
Registro Mercantil 2,43 0,09% Servicio de internet 7,44 0,27%
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.804,68 31,96%
78
Tabla 6.4.5-1 Presupuesto de gastos administrativos 2015 por Dirección
PRESUPUESTO GASTOS ADMINISTRATIVOS 2014 POR DIRECCIÓN
MONTO
DIRECCION / MONTO (Millones) % INGRESOS
DIRECCIÓN EJECUTIVA 755,60 8,61%
DIRECCIÓN DESARROLLO Y MEJORAMIENTO 525,89 5,99%
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 1368,49 15,60%
- Gastos de personal Dirección Administrativa y 778,58 8,87%
- Gastos administrativos* 336,30 3,83%
- Gastos Gestión humana 253,61 2,89%
DIRECCIÓN TÉCNICA 154,69 1,76%
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS (73) 2804,68 31,96%
*Estos gastos incluyen entre otros: el pago de impuestos, depreciaciones y amortizaciones, honorarios contador,
implementación NIF, viajes de la dirección, pólizas y seguros, servicios de vigilancia, aseo, cafetería, arredamiento
y mantenimiento casa, pago servicios domiciliarios, papelería y dotaciones, mantenimiento de red y equipos de
cómputo.
Tabla 6.4.5-2 Presupuesto por cuenta de gastos administrativos 2015 por Dirección
PRESUPUESTO POR CUENTA GASTOS ADMINISTRATIVOS 2015 POR DIRECCIÓN
GASTOS ADMINISTRATIVOS TOTAL % GASTOS ADMINISTRATIVOS TOTAL %
Salario Anual 889,35 31,71% Otros Gastos Legales 1,75 0,06%
Auxilio de Transporte 10,78 0,38% Promocion y divulgacion 14,00 0,50%
Vacaciones 51,05 1,82% Organización Eventos 40,80 1,45%
Contrarto de Aprendizaje 5,56 0,20% Publicaciones 7,50 0,27%
Salario Integral 292,33 10,42% Seguros Manejo 66,01 2,35%
Prima Legal 65,54 2,34% GMF (4*1000) 35,11 1,25%
Cesantías 65,54 2,34% Honorarios Asesoria Contable 25,74 0,92%
Intereses de Cesantías 7,86 0,28% Industria y comercio 76,14 2,71%
Salud 93,84 3,35% Otros Imp y Cont (Consumo) 0,08 0,00%
Pensión 139,72 4,98% Impt renta y compl 39,20 1,40%
Riesgos Profesionales 5,76 0,21% Dep Muebles/ Enseres 23,21 0,83%
Aportes SENA 22,08 0,79% Dep Equipo de Computacion 24,79 0,88%
Aportes Caja Compensación 44,16 1,57% Servicios De Monitoreo 2,04 0,07%
Aportes ICBF 33,12 1,18% Servicio Transp (Dif viaticos) 1,44 0,05%
Dotación 5,80 0,21% Vigilancia y Seguridad (serv. Vig Temp) 63,00 2,25%
Indemnizaciones 16,00 0,57% Mant Inmuebles (Casa y muebles) 20,40 0,73%
Pasajes 38,50 1,37% Reparaciones (Casa) 8,00 0,29%
Alojamiento y Manutención 17,90 0,64% Servicio de energia 9,54 0,34%
Viaticos 15,60 0,56% Servicio de Acued y Alcant 3,32 0,12%
Otros Gastos De Viaje 2,40 0,09% Servicio de Aseo 0,63 0,02%
Servicio de Restaurante 6,84 0,24% Servicio de teléfono 8,50 0,30%
Taxis y Buses 7,23 0,26% Servicio de celular 8,25 0,29%
Capacitaciones 37,50 1,34% Servicio de gas 0,06 0,00%
Membresias ILAC 10,39 0,37% Arrend Bienes inmuebles 172,60 6,15%
Membresias IAF 5,16 0,18% Seguros de activos 0,39 0,01%
Inscripciones IAAC 9,30 0,33% Servicios de aseo (per adic) 15,08 0,54%
Honorarios Asesoria JurIdica 40,00 1,43% Servicio de cafeteria 18,47 0,66%
Honorarios Revisoria Fiscal 17,04 0,61% Servicio Correo portes y telegramas 27,93 1,00%
Otros Honorarios 27,98 1,00% Papeleria 22,17 0,79%
Suscripciones 1,13 0,04% Servicios Informaticos y de Com 51,82 1,85%
Notariales 0,14 0,00% Mant Equipo de Computo 21,20 0,76%
Registro Mercantil 2,43 0,09% Servicio de internet 7,44 0,27%
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.804,68 31,96%
78
